7 Tage | +1,42% | lfd. Jahr | +6,64% |
1 Monat | +0,66% | 1 Jahr | +18,70% |
3 Monate | +2,54% | 3 Jahre | +20,10% |
6 Monate | +10,89% | 5 Jahre | +26,52% |
Fondsvolumen | 43.906,77 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 8,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,25 |
12-Monats-Hoch | 9,49 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,95 US-Dollar |
Tracking Error | 4,34 |
Korrelation | 0,81 |
Alpha | 0,74 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | 15,16 |
AGIF - Allianz Income and Growth - RT - USD | 18,3756 € | +0,44% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - RM - HKD | 1,221 € | +0,41% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD | 0,934 € | +0,54% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,064 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,062 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,063 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,063 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Justin Kass |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |