AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD
Fonds
WKN: A1J24R ISIN: LU0820561909
0.937
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€
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0,00%
26.04.24 21:32:34
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,55%
Fondsgröße
-
Währung
HKD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD
| 7 Tage | +1,19% | lfd. Jahr | +6,48% |
| 1 Monat | +0,14% | 1 Jahr | +18,45% |
| 3 Monate | +2,80% | 3 Jahre | +15,19% |
| 6 Monate | +12,31% | 5 Jahre | -3,44% |
Strategie des AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.
Fondsmanagement:
Herr Justin Kass
Risiko
| Fondsvolumen | 43.906,77 Mio |
| Auflagedatum | 01.03.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Hongkong-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,54% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,07% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,56 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,22 |
| 12-Monats-Hoch | 0,95 Hongkong-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 0,79 Hongkong-Dollar |
| Tracking Error | 4,41 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | 0,69 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 15,57 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 0,053 HKD(0,0064 €) |
| 15.03.2024 | Ausschüttung | 0,053 HKD(0,0062 €) |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 0,053 HKD(0,0063 €) |
| 16.01.2024 | Ausschüttung | 0,053 HKD(0,0062 €) |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Justin Kass |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.03.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
