7 Tage | +0,83% | lfd. Jahr | +1,93% |
1 Monat | -1,86% | 1 Jahr | +14,05% |
3 Monate | +1,24% | 3 Jahre | +1,70% |
6 Monate | +14,10% | 5 Jahre | +24,06% |
Fondsvolumen | 43.906,77 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 8,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,34 |
12-Monats-Hoch | 10,23 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,76 US-Dollar |
Tracking Error | 4,45 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | 0,74 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | 0,15 |
Treynor Ratio | 16,38 |
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD | 0,937 € | -0,32% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - RT - USD | 18,4400 € | -0,10% | |
AGIF - Allianz Income and Growth - RM - HKD | 1,219 € | -0,08% |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,064 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,062 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,063 €) |
16.01.2024 | Ausschüttung | 0,068 $(0,063 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Justin Kass |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |