7 Tage | +1,40% | lfd. Jahr | -0,91% |
1 Monat | -1,07% | 1 Jahr | -3,64% |
3 Monate | +1,42% | 3 Jahre | +2,00% |
6 Monate | +9,19% | 5 Jahre | +12,91% |
Fondsvolumen | 2.372,60 Mio |
Auflagedatum | 15.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,86% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,77% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,59 |
12-Monats-Hoch | 90,78 Euro |
12-Monats-Tief | 76,27 Euro |
Tracking Error | 6,01 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,38 |
Beta | 1,29 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -2,41 |
DWS Invest Global Infrastructure LD | 143,065 € | +1,60% | |
DWS Invest Global Infrastructure CHF FDH (P) | 98,2806 € | -0,45% | |
DWS Invest Global Infrastructure USD ID | 105,0871 € | -0,43% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 4,16 € |
10.03.2023 | Ausschüttung | 3,88 € |
04.03.2022 | Ausschüttung | 4,25 € |
05.03.2021 | Ausschüttung | 4,06 € |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |