DWS Invest Global Infrastructure LD
Fonds
WKN: DWS0TN ISIN: LU0363470237
143.55
144,68
€
+1,13 €
+0,79%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,59%
Fondsgröße
2,50 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des DWS Invest Global Infrastructure LD
| 7 Tage | +3,28% | lfd. Jahr | +2,22% |
| 1 Monat | +0,50% | 1 Jahr | +0,64% |
| 3 Monate | +3,34% | 3 Jahre | +13,34% |
| 6 Monate | +11,90% | 5 Jahre | +21,40% |
Strategie des DWS Invest Global Infrastructure LD
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Manoj Patel
Risiko
| Fondsvolumen | 2.372,60 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,59% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,74% |
| VL-fähig? | Ja |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,64 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
| 12-Monats-Hoch | 146,98 Euro |
| 12-Monats-Tief | 125,95 Euro |
| Tracking Error | 3,38 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,19 |
| Beta | 0,99 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | -1,84 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.03.2024 | Ausschüttung | 6,80 € |
| 10.03.2023 | Ausschüttung | 6,80 € |
| 04.03.2022 | Ausschüttung | 6,50 € |
| 05.03.2021 | Ausschüttung | 6,30 € |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
