7 Tage | +1,53% | lfd. Jahr | -2,24% |
1 Monat | -1,48% | 1 Jahr | -3,41% |
3 Monate | +0,58% | 3 Jahre | +0,83% |
6 Monate | +10,24% | 5 Jahre | +13,23% |
Fondsvolumen | 2.372,60 Mio |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,65% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,64% |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 14,19 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,51 |
12-Monats-Hoch | 117,13 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 97,64 US-Dollar |
Tracking Error | 3,13 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,14 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | -1,12 |
DWS Invest Global Infrastructure IDH (P) | 91,02 € | +0,76% | |
DWS Invest Global Infrastructure GBP DH (P) RD | 110,7625 € | +0,76% | |
DWS Invest Global Infrastructure USD IC250 | 107,6874 € | +0,87% |
08.03.2024 | Ausschüttung | 5,33 $(4,87 €) |
10.03.2023 | Ausschüttung | 4,87 $(4,58 €) |
04.03.2022 | Ausschüttung | 5,47 $(4,94 €) |
05.03.2021 | Ausschüttung | 5,05 $(4,24 €) |
KVG | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Herr Manoj Patel |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 14.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |