7 Tage | -1,28% | lfd. Jahr | -0,94% |
1 Monat | -0,35% | 1 Jahr | +15,27% |
3 Monate | +1,32% | 3 Jahre | +12,35% |
6 Monate | +7,54% | 5 Jahre | +11,70% |
Fondsvolumen | 388,00 Mio |
Auflagedatum | 16.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,94% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,49 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,69 |
12-Monats-Hoch | 11,83 Euro |
12-Monats-Tief | 9,76 Euro |
Tracking Error | 3,42 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 0,94 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 16,51 |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y (USD) | 7,87147 € | -0,25% | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y (EUR) | 10,45 € | -0,48% | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y Acc (USD) | 10,1950 € | -0,27% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,074 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Angel Ortiz |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.04.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |