7 Tage | +3,22% | lfd. Jahr | -1,03% |
1 Monat | -0,35% | 1 Jahr | +22,09% |
3 Monate | +0,96% | 3 Jahre | +14,48% |
6 Monate | +14,48% | 5 Jahre | +5,77% |
Fondsvolumen | 388,00 Mio |
Auflagedatum | 16.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,94% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,73 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,09 |
12-Monats-Hoch | 11,83 Euro |
12-Monats-Tief | 9,45 Euro |
Tracking Error | 3,22 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 18,18 |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y (USD) | 7,63803 € | +2,20% | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y Acc (EUR) | 11,69 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Latin America Fund I Acc (USD) | 10,8955 € | +0,26% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,074 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Angel Ortiz |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.04.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |