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Fidelity Funds - Latin America Fund Y (EUR)
Fonds
WKN: A2JSJC ISIN: LU1731834021
10.13
10,39
€
+0,26 €
+2,57%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,09%
Fondsgröße
388 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Latin America Fund Y (EUR)
| 7 Tage | +3,28% | lfd. Jahr | -0,76% |
| 1 Monat | -0,29% | 1 Jahr | +23,16% |
| 3 Monate | +1,27% | 3 Jahre | +17,57% |
| 6 Monate | +15,06% | 5 Jahre | -0,56% |
Strategie des Fidelity Funds - Latin America Fund Y (EUR)
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 388,00 Mio |
| Auflagedatum | 13.12.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,09% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,90% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,70 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,15 |
| 12-Monats-Hoch | 10,64 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,44 Euro |
| Tracking Error | 3,19 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 0,97 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 19,09 |
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| Fidelity Funds - Latin America Fund Y Acc (EUR) | 11,69 € | 0,00% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,59 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,26 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.12.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
