7 Tage | -0,08% | lfd. Jahr | +1,35% |
1 Monat | -1,16% | 1 Jahr | +10,98% |
3 Monate | +0,55% | 3 Jahre | -5,70% |
6 Monate | +10,02% | 5 Jahre | +6,88% |
Fondsvolumen | 4.341,40 Mio |
Auflagedatum | 26.02.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,14% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,52 |
12-Monats-Hoch | 12,89 Euro |
12-Monats-Tief | 11,39 Euro |
Tracking Error | 5,51 |
Korrelation | 0,32 |
Alpha | 0,31 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 10,00 |
PIMCO Capital Securities Fund Inst USD acc | 20,2682 € | +0,14% | |
PIMCO Capital Securities Fund E USD acc | 13,9910 € | +0,13% | |
PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II | 8,35727 € | +0,11% |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Philippe Bodereau |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 26.02.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Barclays Capital U.S. Aggregate Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |