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PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II

Fonds
WKN:  A1W95F ISIN:  IE00BH3X8443
8,3825 €
+0,00 $
0,00%
20.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
4,70 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II (WKN A1W95F, ISIN IE00BH3X8443)

Performance des PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II

7 Tage +0,55% lfd. Jahr +3,73%
1 Monat +2,25% 1 Jahr +13,64%
3 Monate +3,17% 3 Jahre -1,08%
6 Monate +8,92% 5 Jahre +8,13%

Strategie des PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein.
Fondsmanagement: Herr Philippe Bodereau

Risiko

Fondsvolumen 4.341,40 Mio
Auflagedatum 23.12.2013
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,69%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 5,86%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,76
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,06
12-Monats-Hoch 9,10 US-Dollar
12-Monats-Tief 7,97 US-Dollar
Tracking Error 3,58
Korrelation 0,88
Alpha -0,47
Beta 2,27
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 5,23

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Ausschüttungen des Fonds

29.04.2024 Ausschüttung 0,054 $(0,050 €)
27.03.2024 Ausschüttung 0,046 $(0,043 €)
28.02.2024 Ausschüttung 0,042 $(0,039 €)
30.01.2024 Ausschüttung 0,042 $(0,039 €)

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Philippe Bodereau
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 23.12.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month USD LIBOR
Geschäftsjahresende 31.12.