7 Tage | -4,78% | lfd. Jahr | -3,29% |
1 Monat | -5,32% | 1 Jahr | +8,29% |
3 Monate | -4,34% | 3 Jahre | -0,10% |
6 Monate | +3,97% | 5 Jahre | +5,34% |
Fondsvolumen | 2.835,62 Mio |
Auflagedatum | 05.12.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,91% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,92% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,94 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,49 |
12-Monats-Hoch | 15,12 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,16 US-Dollar |
Tracking Error | 6,28 |
Korrelation | 0,11 |
Alpha | 1,06 |
Beta | 0,17 |
Information Ratio | 0,07 |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc | 25,6094 € | +0,02% | |
Haspa Substanz | 77,58 € | -0,01% | |
Fidelity Funds - European High Yield Fund Y Acc (SEK) Hedged | 11,0918 € | 0,00% |
24.04.2023 | Ausschüttung | 0,70 $(0,63 €) |
22.04.2022 | Ausschüttung | 0,58 $(0,53 €) |
27.04.2021 | Ausschüttung | 0,69 $(0,57 €) |
16.03.2018 | Ausschüttung | 0,66 $(0,54 €) |
KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsmanager | Herr Sandro Naef |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.12.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA ML European Currency High Yield Constrained Index Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |