7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | -0,26% |
1 Monat | -0,07% | 1 Jahr | +4,45% |
3 Monate | -0,03% | 3 Jahre | -2,80% |
6 Monate | +3,75% | 5 Jahre | +0,04% |
Fondsvolumen | 2.163,00 Mio |
Auflagedatum | 10.03.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,71% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,71% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
12-Monats-Hoch | 25,77 Euro |
12-Monats-Tief | 24,30 Euro |
Tracking Error | 2,08 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,31 |
Beta | 2,43 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 0,60 |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y Acc (EUR) | 26,7556 € | +0,02% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR) | 9,4917 € | -0,13% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc (EUR) | 11,7628 € | +0,02% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,39 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr David Simner |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.03.2008 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |