Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc

Fonds
WKN:  A0NFGH ISIN:  LU0267388220
25,613
+0,004 €
+0,02%
26.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,71%
Fondsgröße
2,16 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc

7 Tage +0,16% lfd. Jahr -0,26%
1 Monat -0,07% 1 Jahr +4,45%
3 Monate -0,03% 3 Jahre -2,80%
6 Monate +3,75% 5 Jahre +0,04%

Strategie des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr David Simner

Risiko

Fondsvolumen 2.163,00 Mio
Auflagedatum 10.03.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,71%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,71%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,25
12-Monats-Hoch 25,77 Euro
12-Monats-Tief 24,30 Euro
Tracking Error 2,08
Korrelation 0,96
Alpha -0,31
Beta 2,43
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 0,60

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2017 Ausschüttung 0,39 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr David Simner
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2008
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index
Geschäftsjahresende 30.04.