7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | -0,41% |
1 Monat | -0,33% | 1 Jahr | +4,41% |
3 Monate | -0,23% | 3 Jahre | -2,29% |
6 Monate | +3,59% | 5 Jahre | +0,28% |
Fondsvolumen | 2.163,00 Mio |
Auflagedatum | 10.03.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,49% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,49% |
Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,21 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,23 |
12-Monats-Hoch | 26,92 Euro |
12-Monats-Tief | 25,34 Euro |
Tracking Error | 2,08 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,29 |
Beta | 2,43 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 0,69 |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc | 25,6094 € | +0,02% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A (EUR) | 9,4917 € | -0,13% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc (EUR) | 11,7628 € | +0,02% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,46 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr David Simner |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 10.03.2008 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |