7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +4,11% |
1 Monat | -0,78% | 1 Jahr | +7,67% |
3 Monate | +2,79% | 3 Jahre | +8,97% |
6 Monate | +9,70% | 5 Jahre | +15,86% |
Fondsvolumen | 66,71 Mio |
Auflagedatum | 19.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,75% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,93 |
12-Monats-Hoch | 55,50 Euro |
12-Monats-Tief | 50,03 Euro |
Tracking Error | 2,23 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 6,65 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,90 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,60 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
02.03.2021 | Ausschüttung | 0,45 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | National-Bank Aktiengesellschaft |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 19.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |