7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,22% |
1 Monat | +0,04% | 1 Jahr | +7,45% |
3 Monate | +2,30% | 3 Jahre | -9,05% |
6 Monate | +10,04% | 5 Jahre | +0,99% |
Fondsvolumen | 329,83 Mio |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,51% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 6,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,56 |
12-Monats-Hoch | 133,60 Euro |
12-Monats-Tief | 119,32 Euro |
Tracking Error | 4,44 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 1,50 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 1,52 |
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedged | 51,6868 € | +0,09% | |
High Income Loan Fund H-GBP | - | - | |
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd I GBP | - | - |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | NNIP Asset Management B.V. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index EUR (hedged) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |