Maturius FlexBondPlus R
Fonds
WKN: A0LCNT ISIN: LU0272317057
86.51
86,87
€
+0,36 €
+0,42%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
3,11%
Fondsgröße
3,92 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Maturius FlexBondPlus R
| 7 Tage | -0,33% | lfd. Jahr | -3,03% |
| 1 Monat | +2,59% | 1 Jahr | -0,33% |
| 3 Monate | -0,39% | 3 Jahre | -7,81% |
| 6 Monate | +1,59% | 5 Jahre | -9,43% |
Strategie des Maturius FlexBondPlus R
Anlageziel ist ein positiver Ertrag bei geringer Volatilität. Der Fonds ist ein modellgeleiteter und aktiv gemanagter Absolute-Return-Fonds, der hauptsächlich in klassische Rentenpapiere investiert und risikokontrolliert Wertpapiere und Terminkontrakte aus Devisen-, Aktien - und Rohstoffmärkten beimischen kann. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein.
Fondsmanagement:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Risiko
| Fondsvolumen | 3,92 Mio |
| Auflagedatum | 20.11.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,32% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,18% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,15% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,83 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,54 |
| 12-Monats-Hoch | 89,90 Euro |
| 12-Monats-Tief | 83,57 Euro |
| Tracking Error | 5,25 |
| Korrelation | 0,71 |
| Alpha | -0,74 |
| Beta | 1,24 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -5,84 |
Ähnliche Fonds
| Maturius FlexBondPlus I | 106,52 € | +0,42% | |
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Ausschüttungen des Fonds
| 25.03.2024 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 27.03.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 25.03.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 25.03.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.11.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
