Maturius FlexBondPlus I
Fonds
WKN: A0LED8 ISIN: LU0275599644
106.52
106,97
€
+0,45 €
+0,42%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,81%
Fondsgröße
3,92 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Maturius FlexBondPlus I
| 7 Tage | -0,75% | lfd. Jahr | -3,34% |
| 1 Monat | +2,19% | 1 Jahr | -0,44% |
| 3 Monate | -0,74% | 3 Jahre | -7,34% |
| 6 Monate | +1,31% | 5 Jahre | -8,39% |
Strategie des Maturius FlexBondPlus I
Anlageziel ist ein positiver Ertrag bei geringer Volatilität. Der Fonds ist ein modellgeleiteter und aktiv gemanagter Absolute-Return-Fonds, der hauptsächlich in klassische Rentenpapiere investiert und risikokontrolliert Wertpapiere und Terminkontrakte aus Devisen-, Aktien - und Rohstoffmärkten beimischen kann. Der Schwerpunkt der Investments wird in Europa und USA sein.
Fondsmanagement:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Risiko
| Fondsvolumen | 3,92 Mio |
| Auflagedatum | 20.11.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,03% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,88% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,82 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,55 |
| 12-Monats-Hoch | 110,59 Euro |
| 12-Monats-Tief | 102,70 Euro |
| Tracking Error | 5,26 |
| Korrelation | 0,71 |
| Alpha | -0,71 |
| Beta | 1,24 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Treynor Ratio | -5,61 |
Ähnliche Fonds
| Maturius FlexBondPlus R | 86,51 € | +0,42% | |
| MC 1 Universal R | 153,82 € | -0,25% | |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Acc | 106,9809 € | +0,02% |
Ausschüttungen des Fonds
| 26.03.2012 | Ausschüttung | 1,80 € |
| 25.03.2011 | Ausschüttung | 1,80 € |
| 25.03.2010 | Ausschüttung | 1,80 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.11.2006 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
