7 Tage | +3,76% | lfd. Jahr | +3,56% |
1 Monat | +3,91% | 1 Jahr | -6,44% |
3 Monate | +16,94% | 3 Jahre | -44,39% |
6 Monate | +2,06% | 5 Jahre | +14,91% |
Fondsvolumen | 189,99 Mio |
Auflagedatum | 29.02.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,25% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,55 |
12-Monats-Hoch | 24,36 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 18,36 US-Dollar |
Tracking Error | 8,07 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,64 |
Beta | 1,21 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | -17,24 |
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I Dist USD | 10,4902 € | +1,86% | |
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I Acc USD | 14,3277 € | +1,88% | |
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund A Acc USD | 13,3242 € | +1,88% |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrew Mattock |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.02.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI CHINA SMALL CAP Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |