7 Tage | +4,75% | lfd. Jahr | +2,40% |
1 Monat | +6,42% | 1 Jahr | -16,96% |
3 Monate | +11,37% | 3 Jahre | -36,97% |
6 Monate | -2,83% | 5 Jahre | +13,50% |
Fondsvolumen | 4,53 Mio |
Auflagedatum | 31.01.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,80% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,14 |
12-Monats-Hoch | 17,06 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 12,38 US-Dollar |
Tracking Error | 4,95 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | -0,81 |
Beta | 0,89 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | -32,39 |
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I Dist USD | 10,3382 € | +0,45% | |
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund I Acc USD | 19,7016 € | +1,67% | |
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund A Dist USD | 9,37277 € | +0,50% |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrew Mattock |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.01.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |