7 Tage | +3,67% | lfd. Jahr | +1,18% |
1 Monat | +3,88% | 1 Jahr | -10,21% |
3 Monate | +14,06% | 3 Jahre | -48,19% |
6 Monate | +0,82% | 5 Jahre | +39,18% |
Fondsvolumen | 189,99 Mio |
Auflagedatum | 29.02.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,05% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,77 |
12-Monats-Hoch | 22,70 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 17,04 US-Dollar |
Tracking Error | 8,08 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,59 |
Beta | 1,21 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | -17,72 |
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I Dist USD | 10,4038 € | -0,18% | |
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I Acc USD | 14,2091 € | -0,13% | |
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund I Acc USD | 19,9078 € | +0,61% |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Andrew Mattock |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.02.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI CHINA SMALL CAP Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |