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LiLux Convert
Fonds
WKN: 986275 ISIN: LU0069514817
249.274
246,83
€
-2,443 €
-0,98%
21.03.24 17:59:42
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,18%
Fondsgröße
130 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des LiLux Convert
| 7 Tage | -0,60% | lfd. Jahr | +1,33% |
| 1 Monat | -0,45% | 1 Jahr | +4,94% |
| 3 Monate | +1,60% | 3 Jahre | +2,24% |
| 6 Monate | +3,91% | 5 Jahre | +10,08% |
Strategie des LiLux Convert
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.
Fondsmanagement:
Nobis Asset Management S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 130,20 Mio |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,49 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,23 |
| 12-Monats-Hoch | 251,60 Euro |
| 12-Monats-Tief | 235,20 Euro |
| Tracking Error | 4,21 |
| Korrelation | 0,77 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 0,52 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 0,90 |
Stammdaten
| KVG | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Nobis Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Thomson Reuters Europe Focus EUR hedged Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
