7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +1,04% |
1 Monat | +2,23% | 1 Jahr | +8,90% |
3 Monate | +2,48% | 3 Jahre | -12,31% |
6 Monate | +8,10% | 5 Jahre | -6,88% |
Fondsvolumen | 598,90 Mio |
Auflagedatum | 11.01.2019 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,32% |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,84 |
12-Monats-Hoch | 0,98 Euro |
12-Monats-Tief | 0,86 Euro |
Tracking Error | 5,08 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | -0,36 |
Beta | 1,39 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 2,07 |
Fiera Oaks EM Select Fund A EUR Acc Series 4 | 15,734 € | +0,29% | |
Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 5 | 14,7112 € | +0,58% | |
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (acc) - EUR hdg | 97,20 € | +0,34% |
KVG | LGIM Managers (Europe) Limited |
Fondsmanager | Legal & General Investment Management Limited |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 11.01.2019 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified |
Geschäftsjahresende | 31.12. |