7 Tage | +1,07% | lfd. Jahr | +6,45% |
1 Monat | -3,57% | 1 Jahr | +28,27% |
3 Monate | +3,81% | 3 Jahre | +43,22% |
6 Monate | +20,96% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 141,28 Mio |
Auflagedatum | 06.01.2021 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,82% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,95% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,53 |
12-Monats-Hoch | 16,45 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 12,22 US-Dollar |
Tracking Error | 7,90 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | 2,01 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,24 |
Treynor Ratio | 38,09 |
Fiera Oaks EM Select Fund A EUR Acc Series 4 | 15,724 € | -0,97% | |
Fiera Oaks EM Select Fund A EUR Acc Series 1 | 15,185 € | -0,97% | |
Fiera Oaks EM Select Fund C USD Acc Series 1 | 15,1783 € | -0,75% |
KVG | OAKS Emerging Umbrella Fund plc |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 06.01.2021 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM+FM ex Select Countries Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |