7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | -2,60% |
1 Monat | -2,23% | 1 Jahr | -1,08% |
3 Monate | -2,03% | 3 Jahre | -10,06% |
6 Monate | +5,19% | 5 Jahre | -4,77% |
Fondsvolumen | 4.268,15 Mio |
Auflagedatum | 08.01.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,60% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 3,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,92 |
12-Monats-Hoch | 91,79 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 84,26 US-Dollar |
Tracking Error | 0,56 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | -0,85 |
AI US Dynamic EUR | 109,70 € | -0,39% | |
Aktienflex Protect US I | 107,61 € | -0,29% | |
THEAM QUANT DISPERSION US J - EUR H | 112,13 € | +0,21% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 2,74 $(2,55 €) |
14.09.2022 | Ausschüttung | 2,22 $(2,22 €) |
09.09.2021 | Ausschüttung | 2,36 $(2,00 €) |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Richard Figuly |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 08.01.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg U.S. Aggregate Index (Total Return, USD) |
Geschäftsjahresende | 30.06. |