7 Tage | +0,95% | lfd. Jahr | +3,37% |
1 Monat | -2,56% | 1 Jahr | +11,18% |
3 Monate | +0,80% | 3 Jahre | +6,98% |
6 Monate | +12,46% | 5 Jahre | +10,66% |
Fondsvolumen | 4,95 Mio |
Auflagedatum | 31.07.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,08% |
Verwaltungsgebühr | 1,21% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,08 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,80 |
12-Monats-Hoch | 113,44 Euro |
12-Monats-Tief | 96,35 Euro |
Tracking Error | 4,64 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 1,18 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 8,38 |
Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) EUR-H1 | 27,86 € | +0,14% | |
Edgewood L Select - US Select Growth EUR I C | 7.063,22 € | -0,24% | |
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (acc) EUR-H1 | 17,70 € | +0,17% |
03.08.2023 | Ausschüttung | 1,78 € |
04.12.2019 | Ausschüttung | 0,40 € |
10.12.2018 | Ausschüttung | 0,61 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 31.07.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |