7 Tage | +0,23% | lfd. Jahr | -0,22% |
1 Monat | -0,11% | 1 Jahr | -2,94% |
3 Monate | -0,45% | 3 Jahre | -11,77% |
6 Monate | +0,91% | 5 Jahre | -9,28% |
Fondsvolumen | 5,20 Mio |
Auflagedatum | 15.12.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,69% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -2,59 |
12-Monats-Hoch | 9,16 Euro |
12-Monats-Tief | 8,78 Euro |
Tracking Error | 5,59 |
Korrelation | 0,45 |
Alpha | -0,32 |
Beta | 0,19 |
Information Ratio | -0,16 |
Treynor Ratio | -29,64 |
IP White-Pro T | 10,01 € | -0,30% | |
FIS Stiftung & Vermögen X | 145,68 € | -0,19% | |
FIS Stiftung & Vermögen A | 74,71 € | -0,19% |
21.06.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
22.06.2022 | Ausschüttung | 0,15 € |
16.06.2021 | Ausschüttung | 0,15 € |
24.06.2020 | Ausschüttung | 0,020 € |
KVG | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
Fondsmanager | Herr Lars Rosenfeld |
Verwahrstelle | Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE) |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.12.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.04. |