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FIS Stiftung & Vermögen X
Fonds
WKN: A0B89G ISIN: LU0186920152
145.68
145,40
€
-0,28 €
-0,19%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,30%
Fondsgröße
8,44 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des FIS Stiftung & Vermögen X
| 7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +0,32% |
| 1 Monat | -0,51% | 1 Jahr | -0,26% |
| 3 Monate | -0,34% | 3 Jahre | -6,68% |
| 6 Monate | +3,40% | 5 Jahre | -1,06% |
Strategie des FIS Stiftung & Vermögen X
Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Er kann in alle zulässigen Assetklassen investieren jedoch mindestens 25% Aktieninvestments des Fondsvermögens. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% des Fondsvermögens begrenzt.
Fondsmanagement:
Herr Lars Rosenfeld
Risiko
| Fondsvolumen | 8,44 Mio |
| Auflagedatum | 26.04.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,48% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,96 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,41 |
| 12-Monats-Hoch | 146,31 Euro |
| 12-Monats-Tief | 140,25 Euro |
| Tracking Error | 4,26 |
| Korrelation | 0,68 |
| Alpha | -0,17 |
| Beta | 0,39 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Treynor Ratio | -6,92 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 22.06.2022 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 16.06.2021 | Ausschüttung | 3,50 € |
| 24.06.2020 | Ausschüttung | 0,32 € |
| 26.06.2019 | Ausschüttung | 1,00 € |
Stammdaten
| KVG | INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. |
| Fondsmanager | Herr Lars Rosenfeld |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE) |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.04.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
