7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | -1,99% |
1 Monat | -1,83% | 1 Jahr | +2,21% |
3 Monate | -1,06% | 3 Jahre | -14,05% |
6 Monate | +7,33% | 5 Jahre | -6,63% |
Fondsvolumen | 1.045,23 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,63% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,33 |
12-Monats-Hoch | 8,24 Euro |
12-Monats-Tief | 7,48 Euro |
Tracking Error | 6,14 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,80 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 2,48 |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond Z EUR Hdg thes. | 9,8568 € | -0,29% | |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A EUR auss. | 12,18 € | -0,33% | |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A (EUR Hd) | 9,7666 € | -0,29% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,29 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,23 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,21 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,19 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Lyndon Man |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged USD |
Geschäftsjahresende | 29.02. |