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Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A EUR auss.
Fonds
WKN: A117P3 ISIN: LU1075208725
12.1964
12,205
€
+0,0085 €
+0,07%
30.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,02%
Fondsgröße
1,05 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A EUR auss.
| 7 Tage | -0,65% | lfd. Jahr | +1,82% |
| 1 Monat | -1,13% | 1 Jahr | +7,36% |
| 3 Monate | +0,13% | 3 Jahre | +3,32% |
| 6 Monate | +6,54% | 5 Jahre | +8,06% |
Strategie des Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A EUR auss.
Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
Fondsmanagement:
Herr Lyndon Man
Risiko
| Fondsvolumen | 1.045,23 Mio |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,58% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,54 |
| 12-Monats-Hoch | 12,35 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,17 Euro |
| Tracking Error | 1,10 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,18 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | 0,22 |
| Treynor Ratio | 4,45 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,43 € |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,35 € |
| 01.03.2022 | Ausschüttung | 0,27 € |
| 01.03.2021 | Ausschüttung | 0,25 € |
Stammdaten
| KVG | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Lyndon Man |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged USD |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
