7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | -1,72% |
1 Monat | -1,78% | 1 Jahr | +4,50% |
3 Monate | -1,31% | 3 Jahre | -8,94% |
6 Monate | +7,59% | 5 Jahre | +2,30% |
Fondsvolumen | 1.045,23 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,02% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,56% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
12-Monats-Hoch | 11,41 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 10,29 US-Dollar |
Tracking Error | 1,07 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,20 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,21 |
Treynor Ratio | 4,52 |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A (EUR Hd) | 9,7382 € | +0,32% | |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond A EUR Hdg auss. | 8,04 € | +0,25% | |
Invesco Global Investm. Grade Corporate Bond C (EUR Hd) | 10,1803 € | +0,33% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,40 $(0,37 €) |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,32 $(0,30 €) |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,26 $(0,24 €) |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,25 $(0,21 €) |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Lyndon Man |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.09.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged USD |
Geschäftsjahresende | 29.02. |