7 Tage | +2,98% | lfd. Jahr | -0,95% |
1 Monat | +0,79% | 1 Jahr | -2,34% |
3 Monate | +2,74% | 3 Jahre | +1,56% |
6 Monate | +13,03% | 5 Jahre | +17,96% |
Fondsvolumen | 1.537,82 Mio |
Auflagedatum | 06.12.2012 |
Fondswährung | US-Dollar |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,81% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,48 |
12-Monats-Hoch | 2,21 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 1,88 US-Dollar |
Tracking Error | 2,46 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,27 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -2,70 |
First Sentier Global Listed Infrastructure B Acc | 4,25917 € | +0,04% | |
First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc | 2,29689 € | +0,03% | |
First Sentier Global Listed Infrastructure A Acc | 3,78741 € | +0,03% |
KVG | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
Fondsmanager | Herr Peter Meany |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Aufgelegt in | Großbritannien |
Auflagedatum | 06.12.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
Geschäftsjahresende | 31.07. |