7 Tage | +2,38% | lfd. Jahr | +0,95% |
1 Monat | +1,91% | 1 Jahr | -2,67% |
3 Monate | +4,74% | 3 Jahre | +10,08% |
6 Monate | +9,03% | 5 Jahre | +10,55% |
Fondsvolumen | 1.541,38 Mio |
Auflagedatum | 08.10.2007 |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,38% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,57 |
12-Monats-Hoch | 2,03 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 1,76 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 2,45 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,52 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,21 |
Treynor Ratio | -8,69 |
First Sentier Global Listed Infrastructure B Acc | 4,25917 € | +0,04% | |
First Sentier Global Listed Infrastructure A Acc | 3,78741 € | +0,03% | |
First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc EUR | 1,7395 € | +0,05% |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,028 £(0,033 €) |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,038 £(0,044 €) |
01.02.2023 | Ausschüttung | 0,027 £(0,030 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,033 £(0,040 €) |
KVG | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
Fondsmanager | Herr Peter Meany |
Verwahrstelle | Bank of New York Mellon (International) Limited |
Aufgelegt in | Großbritannien |
Auflagedatum | 08.10.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
Geschäftsjahresende | 31.07. |