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FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IHE-QD (D)
Fonds
WKN: A119QD ISIN: LU1095741556
731.45
733,95
€
+2,50 €
+0,34%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,92%
Fondsgröße
1,62 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IHE-QD (D)
| 7 Tage | +1,05% | lfd. Jahr | +0,10% |
| 1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +1,16% |
| 3 Monate | +0,50% | 3 Jahre | -0,86% |
| 6 Monate | +9,20% | 5 Jahre | +11,06% |
Strategie des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IHE-QD (D)
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 1.620,36 Mio |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,01% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,38 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,37 |
| 12-Monats-Hoch | 740,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 666,58 Euro |
| Tracking Error | 6,66 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | -0,76 |
| Beta | 1,35 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | 0,09 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 9,16 € |
| 30.11.2023 | Ausschüttung | 9,04 € |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 9,28 € |
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 9,20 € |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
