FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD (D)
Fonds
WKN: A119PV ISIN: LU1095740319
78.88
78,82
€
-0,06 €
-0,08%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
1,62 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD (D)
| 7 Tage | +1,12% | lfd. Jahr | -0,09% |
| 1 Monat | -0,27% | 1 Jahr | +0,39% |
| 3 Monate | +0,38% | 3 Jahre | -3,20% |
| 6 Monate | +8,82% | 5 Jahre | +7,07% |
Strategie des FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD (D)
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 1.607,28 Mio |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,54% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,50 |
| 12-Monats-Hoch | 79,86 Euro |
| 12-Monats-Tief | 72,14 Euro |
| Tracking Error | 6,64 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | -0,83 |
| Beta | 1,35 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | -0,56 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 29.02.2024 | Ausschüttung | 0,18 € |
| 30.11.2023 | Ausschüttung | 0,18 € |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 0,22 € |
| 31.05.2023 | Ausschüttung | 0,64 € |
Stammdaten
| KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.09.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
