7 Tage | +0,52% | lfd. Jahr | -1,24% |
1 Monat | -1,45% | 1 Jahr | +3,12% |
3 Monate | -0,87% | 3 Jahre | -4,50% |
6 Monate | +6,34% | 5 Jahre | -4,14% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Australischer Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,83% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,50 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,17 |
12-Monats-Hoch | 9,19 Australischer Dollar |
12-Monats-Tief | 8,50 Australischer Dollar |
Tracking Error | 8,46 |
Korrelation | 0,52 |
Alpha | -0,60 |
Beta | 1,39 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 1,39 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y (EUR) | 12,26 € | +0,65% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y MDist (USD) | 8,68285 € | +0,31% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) | 29,247 € | -0,37% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,046 AUD(0,028 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,043 AUD(0,026 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,049 AUD(0,030 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,043 AUD(0,027 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Harley Lank |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |