7 Tage | +0,54% | lfd. Jahr | -0,21% |
1 Monat | -1,17% | 1 Jahr | +6,63% |
3 Monate | -0,09% | 3 Jahre | +3,26% |
6 Monate | +8,11% | 5 Jahre | +5,62% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,77% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
12-Monats-Hoch | 9,46 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 8,63 US-Dollar |
Tracking Error | 0,65 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,05 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 5,85 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc (EUR) | 29,14 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y (EUR) | 12,26 € | +0,65% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y QDist (EUR) Hedged | 7,705 € | +0,31% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,048 $(0,044 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,045 $(0,041 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,051 $(0,047 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,044 $(0,040 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Harley Lank |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |