Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd I (EUR) H.
Fonds
WKN: A2PSLT ISIN: LU2055639970
8.21
8,186
€
-0,024 €
-0,29%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,89%
Fondsgröße
5,09 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd I (EUR) H.
| 7 Tage | +0,50% | lfd. Jahr | -0,30% |
| 1 Monat | -1,36% | 1 Jahr | +2,03% |
| 3 Monate | +0,42% | 3 Jahre | -12,81% |
| 6 Monate | +8,25% | 5 Jahre | - |
Strategie des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd I (EUR) H.
Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr Eugene Philalithis
Risiko
| Fondsvolumen | 5.089,00 Mio |
| Auflagedatum | 25.09.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,88% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,81% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,92% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,37 |
| 12-Monats-Hoch | 8,33 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,56 Euro |
| Tracking Error | 4,55 |
| Korrelation | 0,88 |
| Alpha | -0,51 |
| Beta | 1,57 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | 0,41 |
Ähnliche Fonds
| Schroder ISF Sustainable Conservative EUR A Dis | - | - | |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (VT) | 156,94 € | -0,40% | |
| LGT GIM Balanced (EUR) B | 14.846,03 € | -0,36% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,32 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,35 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,36 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,20 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.09.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
