7 Tage | -0,08% | lfd. Jahr | -0,49% |
1 Monat | -0,08% | 1 Jahr | +2,76% |
3 Monate | -0,49% | 3 Jahre | -3,63% |
6 Monate | +5,15% | 5 Jahre | -3,35% |
Fondsvolumen | 13,67 Mio |
Auflagedatum | 02.07.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,99% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Ausgabeaufschlag | 3,09% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,29 |
12-Monats-Hoch | 106,53 Euro |
12-Monats-Tief | 99,26 Euro |
Tracking Error | 1,84 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,32 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | -0,15 |
Treynor Ratio | -1,57 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income A MIncome G USD | 7,11982 € | -0,27% | |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income A QIncome G EUR H | 7,001 € | +0,36% | |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (EUR) | 14,29 € | +0,63% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,30 € |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,38 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,43 € |
23.03.2023 | Ausschüttung | 0,34 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Ingmar Przewlocka |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.07.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |