7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | -1,31% |
1 Monat | -1,87% | 1 Jahr | +3,23% |
3 Monate | -1,54% | 3 Jahre | -12,24% |
6 Monate | +6,60% | 5 Jahre | -2,59% |
Fondsvolumen | 141,00 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 1,41% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,42% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,90 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,14 |
12-Monats-Hoch | 1,76 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 1,60 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 4,35 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,62 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 3,03 |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y Acc (GBP) | 1,36677 € | -0,17% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A Acc (EUR) | 9,912 € | -0,14% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A Acc (EUR) Hedged | 9,92 € | -0,15% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,073 £(0,081 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Ian Spreadbury |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Merrill Lynch Sterling Large Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |