7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | -1,79% |
1 Monat | -1,69% | 1 Jahr | +1,71% |
3 Monate | -0,88% | 3 Jahre | -15,67% |
6 Monate | +6,34% | 5 Jahre | -8,08% |
Fondsvolumen | 141,00 Mio |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,41% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,42% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,45 |
12-Monats-Hoch | 10,11 Euro |
12-Monats-Tief | 9,25 Euro |
Tracking Error | 3,43 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,25 |
Beta | 1,42 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 0,34 |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A Acc (EUR) | 9,826 € | +0,34% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y Acc (GBP) | 1,36116 € | +0,09% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A (GBP) | 0,34584 € | +0,34% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,47 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Ian Spreadbury |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.02.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Merrill Lynch Sterling Large Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |