7 Tage | -0,33% | lfd. Jahr | +2,75% |
1 Monat | -0,70% | 1 Jahr | +9,67% |
3 Monate | +3,34% | 3 Jahre | -11,49% |
6 Monate | +10,29% | 5 Jahre | -8,85% |
Fondsvolumen | 647,00 Mio |
Auflagedatum | 23.01.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,61% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
12-Monats-Hoch | 21,75 Euro |
12-Monats-Tief | 19,06 Euro |
Tracking Error | 3,60 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,33 |
Beta | 1,58 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 4,22 |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y QDist (EUR) Hdg | 5,474 € | +0,33% | |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR) Hedged | 6,008 € | -0,45% | |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (USD) | 7,72937 € | +0,31% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,95 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.01.2006 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |