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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR) Hedged
Fonds
WKN: A2DRP1 ISIN: LU1611857365
6.008
5,981
€
-0,027 €
-0,45%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,62%
Fondsgröße
647 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR) Hedged
| 7 Tage | -0,42% | lfd. Jahr | -1,56% |
| 1 Monat | -2,46% | 1 Jahr | +3,76% |
| 3 Monate | +0,93% | 3 Jahre | -26,36% |
| 6 Monate | +10,60% | 5 Jahre | -21,16% |
Strategie des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR) Hedged
Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr Steve Ellis
Risiko
| Fondsvolumen | 647,00 Mio |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,61% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
| Ausgabeaufschlag | 3,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,18% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,02 |
| 12-Monats-Hoch | 6,19 Euro |
| 12-Monats-Tief | 5,38 Euro |
| Tracking Error | 8,52 |
| Korrelation | 0,56 |
| Alpha | -0,46 |
| Beta | 1,47 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 2,53 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,25 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,34 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,44 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.05.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
