7 Tage | -0,75% | lfd. Jahr | +2,91% |
1 Monat | +1,09% | 1 Jahr | +1,04% |
3 Monate | +1,04% | 3 Jahre | -1,22% |
6 Monate | +2,76% | 5 Jahre | +3,06% |
Fondsvolumen | 216,00 Mio |
Auflagedatum | 18.06.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,07% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,09% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,83 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,49 |
12-Monats-Hoch | 14,26 Euro |
12-Monats-Tief | 13,24 Euro |
Tracking Error | 3,63 |
Korrelation | 0,74 |
Alpha | -0,27 |
Beta | 1,02 |
Information Ratio | -0,07 |
Treynor Ratio | -5,16 |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I QDist (USD) | 8,05134 € | -0,39% | |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (USD) | 10,4130 € | -0,39% | |
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc (RMB) | 18,2514 € | -0,30% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,42 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Bryan Collins |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.06.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofAML US High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |