7 Tage | +3,60% | lfd. Jahr | -4,35% |
1 Monat | -1,67% | 1 Jahr | +18,11% |
3 Monate | -0,62% | 3 Jahre | +1,36% |
6 Monate | +16,25% | 5 Jahre | +1,45% |
Fondsvolumen | 388,00 Mio |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,94% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 19,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
12-Monats-Hoch | 11,79 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,33 US-Dollar |
Tracking Error | 2,93 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 17,23 |
Fidelity Funds - Latin America Fund I Acc (USD) | 10,8955 € | +0,26% | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y Acc (EUR) | 11,69 € | 0,00% | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y (EUR) | 10,13 € | +2,57% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,070 $(0,059 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Angel Ortiz |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.05.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |