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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A (EUR)
Fonds
WKN: A2AB2J ISIN: LU1333218029
10.13
10,20
€
+0,07 €
+0,69%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,74%
Fondsgröße
5,09 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A (EUR)
| 7 Tage | +0,59% | lfd. Jahr | +3,72% |
| 1 Monat | +0,29% | 1 Jahr | +6,94% |
| 3 Monate | +2,57% | 3 Jahre | +2,08% |
| 6 Monate | +7,50% | 5 Jahre | +5,14% |
Strategie des Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A (EUR)
Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr Eugene Philalithis
Risiko
| Fondsvolumen | 5.089,00 Mio |
| Auflagedatum | 21.12.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,73% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,04% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
| 12-Monats-Hoch | 10,27 Euro |
| 12-Monats-Tief | 9,32 Euro |
| Tracking Error | 4,11 |
| Korrelation | 0,61 |
| Alpha | 0,14 |
| Beta | 0,65 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 3,88 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,29 € |
| 02.08.2021 | Ausschüttung | 0,29 € |
| 03.08.2020 | Ausschüttung | 0,31 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.12.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
