7 Tage | +0,75% | lfd. Jahr | -1,61% |
1 Monat | -1,02% | 1 Jahr | +3,97% |
3 Monate | -1,58% | 3 Jahre | +4,87% |
6 Monate | +1,86% | 5 Jahre | +6,96% |
Fondsvolumen | 144,00 Mio |
Auflagedatum | 12.04.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,21% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,29 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,01 |
12-Monats-Hoch | 6,38 Euro |
12-Monats-Tief | 5,91 Euro |
Tracking Error | 2,22 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,24 |
Beta | 1,41 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 1,61 |
Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt A Acc USD | 7,57338 € | +0,10% | |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-USD | 125,1339 € | +0,88% | |
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP-USD | 65,2218 € | +0,72% |
01.05.2024 | Ausschüttung | 0,059 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,060 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,067 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,074 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.04.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |