7 Tage | -0,31% | lfd. Jahr | -5,63% |
1 Monat | -2,58% | 1 Jahr | +0,52% |
3 Monate | -3,19% | 3 Jahre | -8,58% |
6 Monate | +4,54% | 5 Jahre | -2,71% |
Fondsvolumen | 144,00 Mio |
Auflagedatum | 12.04.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,63% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,65% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,50 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,40 |
12-Monats-Hoch | 8,53 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 7,58 US-Dollar |
Tracking Error | 2,79 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,33 |
Beta | 1,45 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 0,95 |
Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt I EUR | 8,244 € | +0,17% | |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AI-EUR | 120,2937 € | -0,48% | |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AP-EUR | 110,1519 € | +0,88% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,40 $(0,34 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 12.04.2013 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |