7 Tage | +0,19% | lfd. Jahr | +1,53% |
1 Monat | +0,37% | 1 Jahr | +5,35% |
3 Monate | +1,35% | 3 Jahre | +2,45% |
6 Monate | +4,54% | 5 Jahre | +3,22% |
Fondsvolumen | 270,24 Mio |
Auflagedatum | 07.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,46% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,45% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,53% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,41 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
12-Monats-Hoch | 84,81 Euro |
12-Monats-Tief | 79,39 Euro |
Tracking Error | 2,22 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 1,76 |
Ethna-DEFENSIV T | 175,70 € | +0,02% | |
Ethna-DEFENSIV A | 131,347 € | -0,52% | |
Ethna-DEFENSIV SIA-A | 505,32 € | +0,05% |
09.04.2024 | Ausschüttung | 2,14 € |
11.04.2023 | Ausschüttung | 2,12 € |
05.04.2022 | Ausschüttung | 2,26 € |
04.04.2018 | Ausschüttung | 2,38 € |
KVG | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fondsmanager | Herr Guido Barthels |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |