7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | +1,54% |
1 Monat | +0,36% | 1 Jahr | +5,60% |
3 Monate | +1,47% | 3 Jahre | +4,38% |
6 Monate | +4,77% | 5 Jahre | +12,05% |
Fondsvolumen | 270,24 Mio |
Auflagedatum | 24.06.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,85% |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,65% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,71 |
12-Monats-Hoch | 504,95 Euro |
12-Monats-Tief | 470,87 Euro |
Tracking Error | 2,22 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,17 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 2,78 |
Ethna-DEFENSIV A | 130,997 € | -0,25% | |
Ethna-DEFENSIV SIA-T | 580,69 € | +0,06% | |
Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T | 542,3000 € | +0,06% |
09.04.2024 | Ausschüttung | 13,37 € |
11.04.2023 | Ausschüttung | 7,47 € |
05.04.2022 | Ausschüttung | 7,81 € |
09.04.2021 | Ausschüttung | 7,80 € |
KVG | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fondsmanager | Herr Luca Pesarini |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.06.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |